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机械军工行业周报:黑色系价格大幅反弹,关注机械设备结构性机遇

发布时间:2016-04-25    研究机构:太平洋

国家航天局:今年将编制《航天发展“十三五”规划》

工信部副部长许达哲,在中国航天日期间表示,2016年将编制《航天发展“十三五”规划》和《空间科学“十三五”规划》,发布第四版《中国的航天》白皮书。“十三五”及未来一段时期,中国航天将按照以航天工程技术创新为主体,大力推动以空间应用、空间科学为两翼的“一体两翼”发展思路,论证和实施新的航天重大工程和项目,做强航天战略型新兴产业,培育“互联网+卫星应用”新业态,取得一批空间科学原创性成果,推动航天立法及航天法规体系建设。2020年左右,完成载人航天、探月工程、北斗导航、高分辨率对地观测系统等现有的重大科技专项;2025年前后,全面建成国家民用空间基础设施,推动空间信息应用规模化、业务化、产业化发展;2030年实现整体跃升,跻身航天强国之列,以航天梦助力中国梦。

国防军工板块:我们认为随着风险偏好的回升,军工板块将逐渐企稳,中长期看好国防军工的发展,维持2016年阶段性、结构性投资机会的判断。建议积极布局民参军、科研院所改制、国防信息化三大方向。军民融合深度发展,军工资产证券化进程提速、国防信息化建设持续推进将成为行业的催化剂。优先选取成长性良好,业绩高弹性的标的。重点关注:川大智胜(002253)、囯睿科技(600562)、烽火电子(000561)、建议关注:威海广泰(002111)、航天长峰(600855)、特发信息(000070)。

智能装备板块:近期,《机器人产业五年发展规划》发布,机器人产业再次受到市场关注。未来五年我国机器人产业将是实现快速发展,我们看好目前产业链上盈利性较好的系统集成商,并认为机器人本体以及零部件企业具备长期发展空间。建议关注标的:机器人(300024)、博实股份(002698)(002698)、埃斯顿(002747)、巨星科技(002444)等。

油气装备板块:在目前油价处于历史低位的大环境下,我们认为即便油价回升,2016年油公司资本支出出现大幅度增长的可能性相对较小,油气装备需求不足,上市公司业绩仍将在低位运行。建议关注受油价短时间波动影响较小的惠博普(002554)等。

铁路设备板块:我们认为铁路行业投资逻辑整体分为两条主线,一方面,铁路作为“一带一路”重要基石,具有较强“走出去”能力的企业将获得广阔发展空间。另一方面,随着铁路存量的不断累积,铁路后市场将开启千亿盛宴。所以我们建议从铁路运维、零部件等行业选取具有较强整合能力以及业绩支撑的投资标的。推荐重点关注神州高铁(000008)、世纪瑞尔(300150)、鼎汉技术(300011)、晋西车轴(600495)。

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